Novedades

  • 25 Lun 2017
CECL and credit earnings volatility: A case study of allowance forecasts

New financial reporting standards introduce different set of dynamics altering the way calculate expected losses.

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  • 20 Jue 2017
Tres alternativas para no tener que recortar la duración de las carteras

Tres formas de abordar y gestionar la duración de tus carteras.

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  • 28 Vie 2017
The active equity renaissance: new frontiers of risk

Artículo que discute la diferencia entre volatilidad y riesgo y destaca algunas medidas cualitativas del riesgo.

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  • 16 Jue 2017
Why do so many asset managers continue to rely on old risk management systems?

Modernizar las herramientas de la gestión de riesgos.

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  • 14 Mar 2017
Buy-side Risk Europe 2017

Fecha: 23 de marzo de 2017. Lugar: Londres (Reino Unido).

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