Novedades

  • 09 Jue 2017
Some clarity on risk parity

Risk parity versus traditional portfolio.

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  • 02 Jue 2017
When does volatility equal risk?

Behavioral Finance, Economics, Equity Investments, Performance Measurement & Evaluation, Portfolio Management.

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  • 25 Lun 2017
CECL and credit earnings volatility: A case study of allowance forecasts

New financial reporting standards introduce different set of dynamics altering the way calculate expected losses.

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  • 20 Jue 2017
Tres alternativas para no tener que recortar la duración de las carteras

Tres formas de abordar y gestionar la duración de tus carteras.

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  • 28 Vie 2017
The active equity renaissance: new frontiers of risk

Artículo que discute la diferencia entre volatilidad y riesgo y destaca algunas medidas cualitativas del riesgo.

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